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国庆后上涨概率大,外资青睐五大板块

来源:三海信息门户网  发布时间:2019-10-29 11:50:46  阅读:4988

再过几个交易日,将会有一个漫长的国庆节假期。股东们又开始挣扎了。是持有股票还是持有硬币?

我们不妨看看历史数据。从历史上看,国庆日过后a股上涨的可能性更高。自2000年以来,数据显示,上证综指在国庆后的第一个交易日和国庆后的前五个交易日上涨的概率为63%。

从第四季度的历史趋势来看,它也高了一点。结合2017年和2018年第四季度的表现,今年第四季度上升的可能性更高。

近十年国庆后70%的上升概率

从2000年以来国庆前后上证综指的表现来看,国庆前最后一个交易日,上证综指在2001年持平,在剩余的18年中有14年上涨,只有4年下跌,即上涨的概率达到77.78%。然而,增长率通常很小。在14年的增长中,只有5年增长了1%以上,而其他9年的增长没有超过1%。同样,即使在四年的下跌中,大部分跌幅也没有超过1%。

由此,我们可以看到一个非常明显的特征:国庆前最后一个交易日市场总体趋势相对稳定,大大小小的涨跌概率非常小。

从国庆后的市场表现来看,在国庆后的第一个交易日,自2000年以来的19年中,12年有所上升,只有7年有所下降,上升概率为63.16%。在国庆后的五个交易日里,这也是12年来的涨幅,涨幅概率为63.16%。

2000年以来国庆前后上证指数的市场表现

显然,国庆节后,a股上涨的可能性更大。从2009年以来10年的市场表现来看,国庆后第一个交易日上涨的概率为70%,国庆后五个交易日上涨的概率为80%。

有一个现象值得一提,国庆节后的第一个交易日波动更大,与国庆节前前一个交易日的稳定趋势形成鲜明对比。从涨幅来看,国庆后的第一个交易日,四年来涨幅超过2%。其中,上证综指在2007年国庆后的第一个交易日上涨2.53%,2009年上涨4.76%,2010年上涨3.13%,2015年上涨2.97%。同样,在下降的年份中,也有超过2%的3年下降,其中2001年为2.17%,2008年为5.23%,2018年为3.72%。

国庆后首个交易日大幅涨跌的原因主要是海外股市等多种因素会在长假期间影响a股。例如,2018年国庆假期期间美国等海外股市的大幅下跌,将在国庆后第一个交易日拖累上证综指3.72%。然而,从历史上看,国庆节后已经连续两年没有萧条了。从这个角度来看,今年国庆节后第一个交易日大幅下跌的可能性非常小。

今年的强劲趋势为第四季度奠定了基础。

国庆迎来今年最后一个季度后,许多人总是认为股市在接近年底时普遍会更糟糕。事实上,这是一个错误。研究上海证券交易所指数历史上第四季度的数据,我们发现涨跌相似,略有上升。自2000年以来的19年中,上海证券交易所指数在第四季度上涨了10年,比下跌的一年(9年)多了一年。

还有一个非常有趣的现象,即第四季度连续三年没有下降。最多两年,2001年和2002年,上证综指第四季度下跌,2003年第四季度上涨。同样,在2007年和2008年第四季度,该指数连续两年下跌,然后在2009年第四季度再次上升。最近一次是在过去两年,上证综指在2017年第四季度下跌了1.25%,在2018年第四季度下跌了11.61%。从这个角度来看,上证综指今年第四季度上涨的可能性应该更高。

上证指数季度k线图

从今年上证综指的季度k线来看,第一季度上涨23.93%,第二季度下跌2.62%。第三季度还没有结束。截至9月24日,上证综指小幅上涨0.22%,但季度k线为负线,要到9月30日才知道是正线还是负线。然而,基本上可以肯定的是,在9月份剩下的几个交易日里,大幅涨跌的可能性很小,因此第三季度基本上是一条小阴线或一条小阳线。也就是说,在第一季度大幅上涨后,a股已经调整了半年。然而,这种调整并不大,而且通常是稳定的。今年的趋势总体强劲,为第四季度的趋势奠定了良好的基础。

自9月以来,外国银行增加了头寸。

今年,a股表现出强劲的弹性。随着a股在全球主要指数中的权重增加,海外基金继续增加其在a股中的头寸。截至9月24日,9月份来自北方的累计资金净流入超过600亿元,达到624.88亿元。今年以来,来自北方的资金净流入已经超过1800亿元。根据历史数据,三个月从北方净购买的资金超过600亿元,所有这些都发生在2019年。在9月的最后几个交易日,如果北方基金继续增加头寸,那么北方基金的净买入量可能会达到月度高点。

截至9月23日,自9月份以来,北方共新增股票924只,其中增持股票最多的平安银行新增股票2.42亿股。从9月份以来北方基金的增长量来看,北方基金共增长量9只股票超过1亿股,其中6只为银行股,即平安银行、农业银行、民生银行、光大银行、工商银行和中国银行。增加的数额分别为2.42亿股、2.13亿股、1.85亿股、1.76亿股、1.16亿股和1.11亿股,表明北方的资金数额大幅增加。

根据9月24日发布的对国内私募股权机构的问卷调查结果,目前的私募股权行业整体预计,未来以北行资本为代表的增量外资将主要青睐金融、餐饮、家电、医药和电子技术五大板块。

调查结果显示,大多数私募股权机构认为,未来北方资本将继续关注以银行股为主的金融股分布,持有这一观点的私募股权比例为38.46%。许多私募股权机构认为,波动小、股息稳定的银行股等优质金融股将成为外资机构的底部头寸。与此同时,尽管食品和饮料指数今年领先,但仍有23.07%的私人股本公司对北北资本控股的未来持乐观态度。此外,对北北资本未来持乐观态度的私募股权机构持有和增持家电、医药和电子技术的比例分别为17.35%、13.42%和7.69%。

投资者可以参考外国投资的这些趋势。

黄金海岸工作室

作者|连建明

刘家辉

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